Missions et activités principales

Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie 

• Elaborer des prévisions annuelles, pluriannuelles etmensuelles de trésorerie et de cash-flow
• Gérer la liquidité immédiate, à court et moyen terme
• Négocier les conditions de banques
• Négocier les financements à court terme
• Réaliser les optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements)
• Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité
• Assurer la veille permanente et les études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements)

Piloter la gestion du cash-flow / UV

• Effectuer le reporting et l’analyse des résultats
• Alerter les opérationnels et le management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis
• Garantir le remboursement des partenaires commerciaux

Piloter la gestion du besoin en fonds de roulement 

• Analyser et suivre l’en cours clients
• Analyser et suivre l’évolution des stocks

Suivre les opérations bancaires courantes

• Contrôler et valider les paiements
• Suivre les encaissements
• Contrôler les opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques)
• Contrôler les échelles d’intérêts,
• Contrôler les conditions de transfert
• Suivre les impayés de la clientèle

Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques

• Evaluer la situation financière de la société
• Simuler les emprunts (tirages, remboursements)
• Simuler le paiement des dividendes
• Evaluer les besoins en financement long terme
• Contrôler l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers
• Anticiper, proposer des solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme

Assurer les reporting internes et Groupe

• Réaliser le reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow
• Analyser et établir le reporting mensuel de trésorerie et du cash-flow
• Analyser et faire le reporting mensuel du tableau de bord financier
• Elaborer le rapport d’activité mensuel de la Trésorerie